目录
第一部分部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概括
一、部门职责
集团位于兰州新区职教园区中北部，校园规划用地总面积1050亩，建筑面积25万平方米，总投入15亿多元，办学规模16000人。投入近3000万元，建有国内一流水平的华为全套设备云计算数据中心。甘肃省教育培训中心设在我院，由我院书记兼任培训中心主任，承担全省教育培训工作任务。是甘肃省现代物流职教集团理事长单位。集团将积极响应国家关于加快发展现代职业教育的改革发展要求，创新机制体制，深化产教融合和校企合作，加强与国内、国际院校的交流合作，全面提升集团的办学水平和人才培养质量。
二、机构设置
集团设有体育365真正官网、物流集团、经济管理集团、艺术设计系集团、best365官网平台、信息技术集团、现代服务集团、马克思主义集团等8个二级集团。现有在编教职工578人，其中，专任教师 511 人，教授 34人，副教授180 人，"双师型"教师 133人，具有研究生学历及硕士学位的教师150人。集团实行中高职一体化办学，现有高职专业30个，中职专业 16个，有在校学生15568余人（其中高职学生13128余人）。集团重视实践教学和校企合作，在省内外建有60多个实训基地。集团投入近3000万元，建有国内一流水平的华为全套设备云计算数据中心；投入5000万元，建有建筑面积达10000平方米的现代物流实训中心；在集团南面还建有为园区院校服务的“兰州新区职教园区公共资源共享区”，占地面积732亩，建筑面积19.5万平方米，项目总投入8亿元人民币。主要功能区有：公共实训中心、图书馆、大学生活动中心、大学生创新创业孵化基地、卫生保健中心和商业服务中心等。
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（本部门没有相关数据，故本表无数据。）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计28,856.84万元。收、支较上年决算数增加6,869.17万元,增长31.24%,主要原因有：1、2020年专项资金部分未使用完，结转至2021年完成。2、2021年比2020年招生人数增长，带来事业收入增加。3、国家大力发展职业教育，职教专项资金较上年有所增长。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计23,674.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,819.12万元，占71.04%；事业收入6,658.86万元，占28.13%；其他收入196.78万元，占0.83%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计23,364.13万元，其中：基本支出13,040.09万元，占55.81%；项目支出10,324.04万元，占44.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计20,084.70万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3,255.79万元，增长19.35%。主要原因有：1、在职人员增加，人员经费增加；2、职教专项资金较上年有所增长；3、科研创新专项、思政专项等科研专项资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出19,237.96万元，占本年支出的82.34%，较上年决算数增加5,674.63万元，增长41.84%。主要原因是2020年部分职教专项在当年未执行，结转至2021年完成支付。
1．教育支出年初预算数为9,587.99万元，支出决算为17,413.70万元，完成年初预算的181.62%,决算数大于预算数的主要原因是有2020年结转至当年的专项资金。
2．社会保障和就业支出年初预算数为953.33万元，支出决算为945.99万元，完成年初预算的99.23%。
3．卫生健康支出年初预算数为464.93万元，支出决算为464.93万元，完成年初预算的100.00%。
4．住房保障支出年初预算数为413.34万元，支出决算为413.34万元，完成年初预算的100.00%,。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,913.92万元。其中：人员经费6,924.15万元，较上年决算数增加87.31万元，增长1.28%。公用经费1,989.77万元，较上年决算数增加427.91万元，增长27.40%。增长原因是办学规模增加，在校学生人数增加，财政拨款增加，对应的支出增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、国公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
2、公务用车购置及运行维护费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。其中：
公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
公务用车运行维护费用年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
3、公务接待费年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算数的0.00%，决算数与预算数相符合。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位2021年度无机关运行经费收入，无机关运行经费支出。
我单位2021年会议费为0，培训费为0。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计1,362.62万元，其中：政府采购货物支出1,362.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,362.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,152.09万元，占政府采购支出总额的84.55%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
2021年绩效评价工作面向我院整体支出绩效和项目支出绩效，自评项目覆盖率为100%。我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出中的5个项目进行评价，涉及当年财政拨款7904.47万元，上一年结转3265.58万元，全年支出10320.04万元，执行率92.4%。通过自评，有4个项目结果为“优”
（2）部门评价项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
